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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/26-2024/05/16)

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【提出】: 2023/12/28 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
	2023年 4月末日	60	―	1.0137	―
	5月末日	448	―	1.0607	―
	6月末日	977	―	1.1420	―
	7月末日	1,285	―	1.1611	―
	8月末日	1,573	―	1.1762	―
	9月末日	1,712	―	1.1502	―
	10月末日	1,773	―	1.1128	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/05/17-2026/05/18)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/05/17-2026/05/18)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/17-2025/05/16)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/17-2025/05/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/26-2024/05/16)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/26-2024/05/16)

開示資料

決算

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