半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/26-2024/05/16)
- 【提出】
- 2023/12/28 9:25
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- 【項目】
- 23項目
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) |
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
| 2023年 4月末日 | 60 | ― | 1.0137 | ― |
| 5月末日 | 448 | ― | 1.0607 | ― |
| 6月末日 | 977 | ― | 1.1420 | ― |
| 7月末日 | 1,285 | ― | 1.1611 | ― |
| 8月末日 | 1,573 | ― | 1.1762 | ― |
| 9月末日 | 1,712 | ― | 1.1502 | ― |
| 10月末日 | 1,773 | ― | 1.1128 | ― |