有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/17-2025/05/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 5月16日) | 3,757 | 3,757 | 1.4494 | 1.4494 |
| 第2計算期間末 | (2025年 5月16日) | 6,241 | 6,241 | 1.5309 | 1.5309 |
| 2024年 5月末日 | 3,866 | ― | 1.4521 | ― | |
| 6月末日 | 4,284 | ― | 1.5363 | ― | |
| 7月末日 | 4,293 | ― | 1.4539 | ― | |
| 8月末日 | 4,342 | ― | 1.4263 | ― | |
| 9月末日 | 4,558 | ― | 1.4472 | ― | |
| 10月末日 | 5,030 | ― | 1.5468 | ― | |
| 11月末日 | 5,213 | ― | 1.5449 | ― | |
| 12月末日 | 5,577 | ― | 1.6089 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,857 | ― | 1.6100 | ― | |
| 2月末日 | 5,732 | ― | 1.5335 | ― | |
| 3月末日 | 5,717 | ― | 1.4860 | ― | |
| 4月末日 | 5,701 | ― | 1.4244 | ― | |
| 5月末日 | 6,253 | ― | 1.5256 | ― | |
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