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- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/05/17-2026/05/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 5月16日) | 3,757 | 3,757 | 1.4494 | 1.4494 |
| 第2計算期間末 | (2025年 5月16日) | 6,241 | 6,241 | 1.5309 | 1.5309 |
| 第3計算期間末 | (2026年 5月18日) | 11,225 | 11,225 | 2.1313 | 2.1313 |
| 2025年 5月末日 | 6,253 | ― | 1.5256 | ― | |
| 6月末日 | 6,642 | ― | 1.5976 | ― | |
| 7月末日 | 7,078 | ― | 1.6837 | ― | |
| 8月末日 | 7,288 | ― | 1.6981 | ― | |
| 9月末日 | 7,706 | ― | 1.7669 | ― | |
| 10月末日 | 8,347 | ― | 1.8772 | ― | |
| 11月末日 | 8,601 | ― | 1.9004 | ― | |
| 12月末日 | 8,998 | ― | 1.9386 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 9,455 | ― | 1.9596 | ― | |
| 2月末日 | 9,933 | ― | 2.0065 | ― | |
| 3月末日 | 9,471 | ― | 1.8691 | ― | |
| 4月末日 | 10,815 | ― | 2.0855 | ― | |
| 5月末日 | 11,608 | ― | 2.1926 | ― | |
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