フォーリン・エンジェル・USハイイールド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,100,396 | － |
| コール・ローン | － | 1,980,713 |
| 投資信託受益証券 | 92,731,636 | 123,577,835 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 93,832,032 | 125,558,553 |
| 資産の部合計 | 93,832,032 | 125,558,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 70 |
| 未払受託者報酬 | 9,207 | 11,392 |
| 未払委託者報酬 | 207,156 | 256,291 |
| その他未払費用 | 58,121 | 73,228 |
| 流動負債計 | 274,484 | 340,981 |
| 負債の部合計 | 274,484 | 340,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,272,915 | 99,548,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,284,633 | 25,668,700 |
| （分配準備積立金） | 9,195,674 | 8,327,255 |
| 元本等合計 | 93,557,548 | 125,217,572 |
| 純資産の部合計 | 93,557,548 | 125,217,572 |
| 負債・純資産合計 | 93,832,032 | 125,558,553 |
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