フォーリン・エンジェル・USハイイールド・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2024年10月22日
- 832万
- 2025年10月21日 -15.98%
- 699万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/01/21 9:08
訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。2026/01/21 9:08 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/01/21 9:08
以下は2025年11月28日現在です。 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/01/21 9:08
(単位:円) 第2期中間計算期間(自 2024年 4月23日至 2024年10月22日) 第3期中間計算期間(自 2025年 4月22日至 2025年10月21日) 営業収益 受取利息 699 3,597 有価証券売買等損益 3,744,206 19,809,651 営業収益合計 3,744,905 19,813,248 営業費用 受託者報酬 11,392 14,750 委託者報酬 256,291 331,766 その他費用 158,324 585,940 営業費用合計 426,007 932,456 営業利益又は営業損失(△) 3,318,898 18,880,792 経常利益又は経常損失(△) 3,318,898 18,880,792 中間純利益又は中間純損失(△) 3,318,898 18,880,792 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △121,101 1,709,822 期首剰余金又は期首欠損金(△) 17,284,633 17,465,839 剰余金増加額又は欠損金減少額 6,900,140 589,949 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 6,900,140 589,949 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,956,072 1,997,604 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,956,072 1,997,604 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 25,668,700 33,229,154 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/01/21 9:08
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/01/21 9:08
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務及び第二種金融商品取引業を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/01/21 9:08
計算期間 1口当たりの分配金(円) 第1期(2023年4月25日～2024年4月22日) 0 第2期(2024年4月23日～2025年4月21日) 0 - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/01/21 9:08
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。なお、第1期については、前期末基準価額を1万口当たり10,000円として計算しています。計算期間 収益率(%) 第1期(2023年4月25日～2024年4月22日) 22.7 第2期(2024年4月23日～2025年4月21日) △5.2 第3期中間(2025年4月22日～2025年10月21日) 15.3 - #9 委託会社等の概況（連結）
- 4【委託会社等の概況】2026/01/21 9:08
- #10 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日 内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/01/21 9:08
- #11 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/01/21 9:08
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいいます。資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 アイルランド 129,921,936 97.98 日本 934,462 0.70 小 計 130,856,398 98.69 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 1,742,916 1.31 合計(純資産総額) 132,599,314 100.00 - #12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2026/01/21 9:08
(単位:千円) 前事業年度(自 2023年4月 1日至 2024年3月31日) 当事業年度(自 2024年4月 1日至 2025年3月31日) 営業収益 委託者報酬 3,022,879 2,949,932 運用受託報酬 4,973,757 2,902,176 その他営業収益 1,002,312 949,109 営業収益計 8,998,949 6,801,218 営業費用 支払手数料 1,237,600 1,216,686 広告宣伝費 43,197 47,773 調査費 5,088,723 3,143,845 通信費 1,630 1,184 印刷費 4,888 3,842 協会費 12,757 11,751 その他の営業雑経費 5,799 5,037 営業費用計 6,394,598 4,430,121 一般管理費 役員報酬 72,373 114,316 給与・手当 950,650 895,166 賞与 182,777 246,750 賞与引当金繰入額 74,868 74,868 退職給付費用 125,761 97,210 交際費 5,390 4,988 旅費交通費 25,659 27,008 租税公課 25,536 23,447 不動産賃借料 130,113 132,076 事務委託費 636,965 814,382 固定資産減価償却費 37 31 諸経費 153,277 242,645 一般管理費計 2,383,411 2,672,893 営業利益または営業損失(△) 220,938 △301,796 営業外収益 受取利息 11 473 受取配当金 82 76 為替差益 17,889 3,187 投資有価証券売却益 56,865 723 雑収入 13 - 営業外収益計 74,861 4,460 経常利益または経常損失(△) 295,800 △297,336 特別損失 特別退職金 64,595 19,063 特別損失計 64,595 19,063 税引前当期純利益または税引前当期純損失(△) 231,205 △316,400 法人税、住民税及び事業税 65,455 △ 3,981 法人税等調整額 19,824 231,064 法人税等合計 85,280 227,082 当期純利益 145,924 △543,482 - #13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日)
当事業年度(自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日)2026/01/21 9:08 - #14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- [注記事項]2026/01/21 9:08
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 - #15 純資産の推移（連結）
- 【純資産の推移】
2025年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。
(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。2026/01/21 9:08 - #16 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/01/21 9:08
(注1)第1期の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。(単位:口) 計算期間 設定口数 解約口数 残存口数 第1期(2023年4月25日～2024年4月22日) 88,021,131 11,748,216 76,272,915 第2期(2024年4月23日～2025年4月21日) 45,606,104 14,274,318 107,604,701 第3期中間(2025年4月22日～2025年10月21日) 2,335,690 12,211,572 97,728,819 - #17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/01/21 9:08
(単位:千円) 前事業年度(2024年3月31日) 当事業年度(2025年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 8,877,114 8,445,521 未収委託者報酬 684,003 654,369 未収運用受託報酬 2,448,844 481,704 未収収益 183,432 307,542 未収入金 76,760 24,134 未収還付法人税等 65,176 17,599 未収消費税等 - 185,925 前払費用 14,022 46,335 仮払金 5,106 3,617 流動資産計 12,354,461 10,166,750 固定資産 有形固定資産 器具備品 *1 243 *1 211 有形固定資産計 243 211 投資その他の資産 投資有価証券 14,906 12,747 長期差入保証金 73,126 68,021 繰延税金資産 229,409 - 投資その他の資産計 317,443 80,769 固定資産計 317,686 80,980 資産合計 12,672,147 10,247,731 負債の部 流動負債 未払金 260,460 223,078 未払費用 2,656,203 1,000,188 預り金 143,267 101,021 仮受金 14,352 14,566 未払消費税等 140,172 29,051 賞与引当金 104,419 97,018 流動負債計 3,318,876 1,464,925 固定負債 退職給付引当金 527,816 499,337 繰延税金負債 - 1,606 固定負債計 527,816 500,943 負債合計 3,846,692 1,965,869 純資産の部 株主資本 資本金 795,000 795,000 資本剰余金 資本準備金 695,000 695,000 資本剰余金合計 695,000 695,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 7,333,438 6,789,955 利益剰余金合計 7,333,438 6,789,955 株主資本合計 8,823,438 8,279,955 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 2,016 1,906 評価・換算差額等合計 2,016 1,906 純資産合計 8,825,454 8,281,862 負債・純資産合計 12,672,147 10,247,731 - #18 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- 【資本金の額】
以下は2025年11月末現在です。
資本金 7億9,500万円
発行可能株式総数 20,000株
発行済株式総数 15,900株
最近5年間における主な資本金の額の増減
最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/01/21 9:08
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
