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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/22-2026/04/20)

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【提出】: 2026/07/17 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券	アイルランド	134,746,114	98.49
投資信託証券	日本	937,529	0.69
小計		135,683,643	99.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,131,554	0.83
合計(純資産総額)		136,815,197	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/22-2026/04/20)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/22-2026/04/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/23-2025/04/21)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/23-2025/04/21)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/25-2024/04/22)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/25-2024/04/22)

開示資料

決算

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