半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/25-2024/04/22)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アイルランド | 80,672,908 | 97.98 |
| 日本 | 499,707 | 0.61 | |
| 小 計 | 81,172,615 | 98.59 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,160,049 | 1.41 | |
| 合計(純資産総額) | 82,332,664 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいいます。
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