有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/25-2024/04/22)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アイルランド | 94,652,974 | 98.25 |
| 日本 | 930,094 | 0.97 | |
| 小 計 | 95,583,068 | 99.21 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 757,473 | 0.79 | |
| 合計(純資産総額) | 96,340,541 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいいます。
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