有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/23-2025/04/21)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託証券 | アイルランド | 129,303,184 | 98.23 |
| 日本 | 932,510 | 0.71 | |
| 小 計 | 130,235,694 | 98.93 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,402,741 | 1.07 | |
| 合計(純資産総額) | 131,638,435 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいいます。
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