フォーリン・エンジェル・USハイイールド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,325,127 | 1,973,999 |
| 投資信託受益証券 | 124,033,599 | 125,257,696 |
| 未収入金 | － | 4,540,000 |
| 未収利息 | 22 | 18 |
| 流動資産計 | 126,358,748 | 131,771,713 |
| 資産の部合計 | 126,358,748 | 131,771,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 117 | 83 |
| 未払受託者報酬 | 14,289 | 14,750 |
| 未払委託者報酬 | 321,205 | 331,766 |
| その他未払費用 | 952,597 | 467,141 |
| 流動負債計 | 1,288,208 | 813,740 |
| 負債の部合計 | 1,288,208 | 813,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,604,701 | 97,728,819 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,465,839 | 33,229,154 |
| （分配準備積立金） | 7,875,253 | 6,996,937 |
| 元本等合計 | 125,070,540 | 130,957,973 |
| 純資産の部合計 | 125,070,540 | 130,957,973 |
| 負債・純資産合計 | 126,358,748 | 131,771,713 |
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