負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小 計		135,683,643	99.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,131,554	0.83
合計(純資産総額)		136,815,197	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいいます。

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じ、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

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#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	(2026年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	137,034,199円
Ⅱ 負債総額	219,002円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,815,197円

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産合計		10,247,731		10,426,699
負債の部
流動負債
未払金		223,078		201,814
流動負債計		1,464,925		1,521,216
固定負債
退職給付引当金		499,337		445,562
繰延税金負債		1,606		-
固定負債計		500,943		445,562
純資産合計		8,281,862		8,459,920
負債・純資産合計		10,247,731		10,426,699

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#5 資産の評価（連結）

① 基準価額の算定
当ファンドの基準価額とは、信託財産に属する資産(借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
<参考>主要投資対象の評価方法

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