半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/25-2024/04/22)

①【純資産の推移】
2023年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期中間期末	(2023年10月24日)	67,922,459	-	1.0934	-
2023年 4月末日		9,964,641	-	0.9962	-
5月末日		11,109,621	-	1.0338	-
6月末日		13,698,834	-	1.0792	-
7月末日		21,132,903	-	1.0569	-
8月末日		29,389,379	-	1.1023	-
9月末日		69,110,440	-	1.1160	-
10月末日		71,182,869	-	1.1011	-
11月末日		82,332,664	-	1.1362	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。