半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/23-2025/04/21)

①【純資産の推移】
2024年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2024年 4月22日)	93,557,548	93,557,548	1.2266	1.2266
2023年11月末日		82,332,664	-	1.1362	-
12月末日		82,071,902	-	1.1412	-
2024年 1月末日		85,873,071	-	1.1918	-
2月末日		90,827,269	-	1.2069	-
3月末日		93,449,975	-	1.2289	-
4月末日		95,755,221	-	1.2556	-
5月末日		96,340,541	-	1.2632	-
6月末日		100,601,732	-	1.2914	-
7月末日		99,427,822	-	1.2587	-
8月末日		92,961,070	-	1.2006	-
9月末日		121,742,634	-	1.2185	-
10月末日		129,275,506	-	1.2844	-
11月末日		125,453,945	-	1.2765	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。