半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/22-2026/04/20)

①【純資産の推移】
2025年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2024年 4月22日)	93,557,548	93,557,548	1.2266	1.2266
第2期末	(2025年 4月21日)	125,070,540	125,070,540	1.1623	1.1623
2024年11月末日		125,453,945	-	1.2765	-
12月末日		128,447,395	-	1.3150	-
2025年 1月末日		131,924,827	-	1.3136	-
2月末日		135,882,232	-	1.2685	-
3月末日		136,910,709	-	1.2748	-
4月末日		127,644,025	-	1.1810	-
5月末日		131,638,435	-	1.2182	-
6月末日		133,419,298	-	1.2403	-
7月末日		138,480,653	-	1.2876	-
8月末日		139,196,590	-	1.2952	-
9月末日		129,915,837	-	1.3320	-
10月末日		129,863,428	-	1.3705	-
11月末日		132,599,314	-	1.3974	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。