有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/28-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2023年11月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,672,159 |
| 投資信託受益証券 | 1,021,923,717 |
| 親投資信託受益証券 | 302,880 |
| 流動資産合計 | 1,043,898,756 |
| 資産合計 | 1,043,898,756 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 82,790 |
| 未払委託者報酬 | 4,556,279 |
| その他未払費用 | 8,987 |
| 流動負債合計 | 4,648,056 |
| 負債合計 | 4,648,056 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,062,356,272 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,105,572 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 1,039,250,700 |
| 純資産合計 | 1,039,250,700 |
| 負債純資産合計 | 1,043,898,756 |
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