有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2023年11月10日現在 | 第2期 2024年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,672,159 | 350,835,912 |
| 投資信託受益証券 | 1,021,923,717 | 2,374,079,004 |
| 親投資信託受益証券 | 302,880 | 302,760 |
| 流動資産合計 | 1,043,898,756 | 2,725,217,676 |
| 資産合計 | 1,043,898,756 | 2,725,217,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 304,598,628 |
| 未払受託者報酬 | 82,790 | 382,031 |
| 未払委託者報酬 | 4,556,279 | 21,014,530 |
| その他未払費用 | 8,987 | 41,807 |
| 流動負債合計 | 4,648,056 | 326,036,996 |
| 負債合計 | 4,648,056 | 326,036,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,062,356,272 | 2,383,858,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,105,572 | 15,321,915 |
| (分配準備積立金) | - | 10,425,518 |
| 元本等合計 | 1,039,250,700 | 2,399,180,680 |
| 純資産合計 | 1,039,250,700 | 2,399,180,680 |
| 負債純資産合計 | 1,043,898,756 | 2,725,217,676 |
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