有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/11-2024/11/11)

①【純資産の推移】
PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)
直近日(2024年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2023年11月10日)	1,039	1,039	0.9783	0.9783
第2計算期間末 (2024年5月10日)	2,399	2,399	1.0064	1.0064
第3計算期間末 (2024年11月11日)	3,153	3,153	1.0109	1.0109
2023年11月末日	1,546	-	0.9973	-
12月末日	2,535	-	1.0185	-
2024年1月末日	2,638	-	1.0163	-
2月末日	2,692	-	1.0077	-
3月末日	2,719	-	1.0143	-
4月末日	2,673	-	0.9952	-
5月末日	2,439	-	1.0007	-
6月末日	2,514	-	1.0049	-
7月末日	2,605	-	1.0155	-
8月末日	2,758	-	1.0220	-
9月末日	2,847	-	1.0291	-
10月末日	3,134	-	1.0048	-
11月末日	3,205	-	1.0115	-

PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
直近日(2024年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2023年11月10日)	8,738	8,810	1.0933	1.1023
第2計算期間末 (2024年5月10日)	17,859	18,010	1.1870	1.1970
第3計算期間末 (2024年11月11日)	24,373	24,577	1.1922	1.2022
2023年11月末日	10,130	-	1.0946	-
12月末日	12,401	-	1.0760	-
2024年1月末日	14,304	-	1.1312	-
2月末日	15,264	-	1.1494	-
3月末日	16,417	-	1.1663	-
4月末日	17,590	-	1.1897	-
5月末日	19,084	-	1.1913	-
6月末日	20,724	-	1.2310	-
7月末日	21,424	-	1.2045	-
8月末日	21,832	-	1.1479	-
9月末日	22,604	-	1.1408	-
10月末日	24,396	-	1.1984	-
11月末日	24,726	-	1.1856	-