有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/13-2025/11/10)

①【純資産の推移】
PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)
直近日(2025年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2023年11月10日)	1,039	1,039	0.9783	0.9783
第2計算期間末 (2024年5月10日)	2,399	2,399	1.0064	1.0064
第3計算期間末 (2024年11月11日)	3,153	3,153	1.0109	1.0109
第4計算期間末 (2025年5月12日)	6,167	6,167	1.0055	1.0055
第5計算期間末 (2025年11月10日)	7,585	7,585	1.0504	1.0504
2024年11月末日	3,205	-	1.0115	-
12月末日	3,237	-	0.9990	-
2025年1月末日	3,315	-	1.0062	-
2月末日	4,901	-	1.0176	-
3月末日	5,152	-	1.0165	-
4月末日	6,170	-	1.0125	-
5月末日	6,169	-	1.0066	-
6月末日	6,449	-	1.0224	-
7月末日	6,645	-	1.0218	-
8月末日	6,637	-	1.0336	-
9月末日	7,636	-	1.0398	-
10月末日	7,576	-	1.0491	-
11月末日	7,629	-	1.0545	-

PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
直近日(2025年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2023年11月10日)	8,738	8,810	1.0933	1.1023
第2計算期間末 (2024年5月10日)	17,859	18,010	1.1870	1.1970
第3計算期間末 (2024年11月11日)	24,373	24,577	1.1922	1.2022
第4計算期間末 (2025年5月12日)	24,905	25,101	1.1476	1.1566
第5計算期間末 (2025年11月10日)	28,569	28,792	1.2811	1.2911
2024年11月末日	24,726	-	1.1856	-
12月末日	26,199	-	1.2259	-
2025年1月末日	26,068	-	1.2135	-
2月末日	26,244	-	1.2001	-
3月末日	26,390	-	1.2055	-
4月末日	24,844	-	1.1422	-
5月末日	25,196	-	1.1468	-
6月末日	25,853	-	1.1721	-
7月末日	26,752	-	1.2081	-
8月末日	27,014	-	1.2108	-
9月末日	27,680	-	1.2353	-
10月末日	29,205	-	1.2969	-
11月末日	29,296	-	1.3159	-