有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/28-2023/10/23)
(1)【投資状況】
米国ヘルスケア関連株ファンド
(参考)米国ヘルスケア関連株マザーファンド
米国ヘルスケア関連株ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 50,893,313 | 99.95 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 25,688 | 0.05 |
| 合計(純資産総額) | 50,919,001 | 100.00 | |
(参考)米国ヘルスケア関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 47,146,363 | 92.64 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,747,806 | 7.36 |
| 合計(純資産総額) | 50,894,169 | 100.00 | |
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