有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/24-2024/04/22)
(1)【投資状況】
米国ヘルスケア関連株ファンド
(参考)米国ヘルスケア関連株マザーファンド
米国ヘルスケア関連株ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 70,392,889 | 99.90 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 68,356 | 0.10 |
| 合計(純資産総額) | 70,461,245 | 100.00 | |
(参考)米国ヘルスケア関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 68,417,785 | 97.20 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,974,383 | 2.80 |
| 合計(純資産総額) | 70,392,168 | 100.00 | |
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