有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/22-2025/04/21)
(1)【投資状況】
米国ヘルスケア関連株ファンド
(参考)米国ヘルスケア関連株マザーファンド
米国ヘルスケア関連株ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 40,164,157 | 99.82 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 73,139 | 0.18 |
| 合計(純資産総額) | 40,237,296 | 100.00 | |
(参考)米国ヘルスケア関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 38,522,071 | 95.91 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,641,312 | 4.09 |
| 合計(純資産総額) | 40,163,383 | 100.00 | |
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