有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/28-2023/10/23)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年10月23日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 34,007 |
| コール・ローン | 155,376 |
| 親投資信託受益証券 | 11,432,157 |
| 流動資産合計 | 11,621,540 |
| 資産合計 | 11,621,540 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 51,989 |
| 未払受託者報酬 | 1,490 |
| 未払委託者報酬 | 11,738 |
| その他未払費用 | 641 |
| 流動負債合計 | 65,858 |
| 負債合計 | 65,858 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 11,019,497 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 536,185 |
| (分配準備積立金) | 221,159 |
| 元本等合計 | 11,555,682 |
| 純資産合計 | *2 11,555,682 |
| 負債純資産合計 | 11,621,540 |
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