有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/23-2024/10/22)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年 4月22日現在) | 第3期 (2024年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,463 | 33,407 |
| コール・ローン | 643,954 | 597,969 |
| 親投資信託受益証券 | 31,208,465 | 42,281,682 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 31,888,882 | 42,913,061 |
| 資産合計 | 31,888,882 | 42,913,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,581 | 606 |
| 未払受託者報酬 | 2,220 | 5,383 |
| 未払委託者報酬 | 17,633 | 86,143 |
| その他未払費用 | 1,007 | 2,519 |
| 流動負債合計 | 22,441 | 94,651 |
| 負債合計 | 22,441 | 94,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 28,439,634 | *1 37,280,547 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,426,807 | 5,537,863 |
| (分配準備積立金) | 1,157,117 | 1,489,796 |
| 元本等合計 | 31,866,441 | 42,818,410 |
| 純資産合計 | *2 31,866,441 | *2 42,818,410 |
| 負債純資産合計 | 31,888,882 | 42,913,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
