有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/23-2025/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2024年10月22日現在) | 第4期 (2025年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,407 | 29,488 |
| コール・ローン | 597,969 | 1,074,068 |
| 親投資信託受益証券 | 42,281,682 | 49,575,793 |
| 未収利息 | 3 | 13 |
| 流動資産合計 | 42,913,061 | 50,679,362 |
| 資産合計 | 42,913,061 | 50,679,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 606 | - |
| 未払受託者報酬 | 5,383 | 7,023 |
| 未払委託者報酬 | 86,143 | 112,320 |
| その他未払費用 | 2,519 | 3,308 |
| 流動負債合計 | 94,651 | 122,651 |
| 負債合計 | 94,651 | 122,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 37,280,547 | *1 46,500,752 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,537,863 | 4,055,959 |
| (分配準備積立金) | 1,489,796 | 1,149,407 |
| 元本等合計 | 42,818,410 | 50,556,711 |
| 純資産合計 | *2 42,818,410 | *2 50,556,711 |
| 負債純資産合計 | 42,913,061 | 50,679,362 |
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