明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 87,371 |
| コール・ローン | 112,344,450 |
| 投資信託受益証券 | 18,416,501,508 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 18,538,933,329 |
| 資産の部合計 | 18,538,933,329 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 71,454,522 |
| 未払受託者報酬 | 1,988,798 |
| 未払委託者報酬 | 55,686,500 |
| 未払利息 | 314 |
| その他未払費用 | 497,141 |
| 流動負債計 | 129,627,275 |
| 負債の部合計 | 129,627,275 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,441,228,350 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,922,296 |
| 元本等合計 | 18,409,306,054 |
| 純資産の部合計 | 18,409,306,054 |
| 負債・純資産合計 | 18,538,933,329 |
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