明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月9日 | 2025年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,369,667 | 161,912,476 |
| 投資信託受益証券 | 17,680,166,057 | 16,041,118,156 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998,999 | 10,003,002 |
| 未収利息 | 195 | 908 |
| 流動資産計 | 17,855,534,918 | 16,213,034,542 |
| 資産の部合計 | 17,855,534,918 | 16,213,034,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,157,035 | 3,133,800 |
| 未払受託者報酬 | 2,218,215 | 1,880,772 |
| 未払委託者報酬 | 62,109,868 | 52,661,564 |
| その他未払費用 | 554,484 | 470,131 |
| 流動負債計 | 72,039,602 | 58,146,267 |
| 負債の部合計 | 72,039,602 | 58,146,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,997,948,231 | 15,382,321,381 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 785,547,085 | 772,566,894 |
| （分配準備積立金） | 796,087,808 | 727,982,883 |
| 元本等合計 | 17,783,495,316 | 16,154,888,275 |
| 純資産の部合計 | 17,783,495,316 | 16,154,888,275 |
| 負債・純資産合計 | 17,855,534,918 | 16,213,034,542 |
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