明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/04/08 9:02
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/08 9:02 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/04/08 9:02
以下は2026年1月30日現在の運用状況です。※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に続きます。 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/04/08 9:02
第2期中間計算期間自 2024年 7月10日至 2025年 1月 9日 第3期中間計算期間自 2025年 7月10日至 2026年 1月 9日 営業収益 受取利息 144,232 290,624 有価証券売買等損益 100,956,102 192,689,586 営業収益合計 101,100,334 192,980,210 営業費用 受託者報酬 1,880,772 1,514,244 委託者報酬 52,661,564 42,398,662 その他費用 470,131 378,495 営業費用合計 55,012,467 44,291,401 営業利益又は営業損失(△) 46,087,867 148,688,809 経常利益又は経常損失(△) 46,087,867 148,688,809 中間純利益又は中間純損失(△) 46,087,867 148,688,809 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △8,034,983 5,796,482 期首剰余金又は期首欠損金(△) 785,547,085 695,838,293 剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 67,103,041 80,429,735 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 67,103,041 80,429,735 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 772,566,894 758,300,885 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/04/08 9:02
e border="0" width="660">(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/04/08 9:02
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびその受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/04/08 9:02
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型) - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/04/08 9:02
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型) - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 財務諸表の作成方法について
委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/04/08 9:02 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/04/08 9:02
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型) - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】
e border="0" width="609">(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (自 2023年4月1日至 2024年3月31日) (自 2024年4月1日至 2025年3月31日) 営業収益 委託者報酬 8,393,214 8,777,428 受入手数料 40,555 45,394 運用受託報酬 2,510,105 2,378,824 投資助言報酬 59,261 21,832 その他収益 12,000 12,000 営業収益合計 11,015,136 11,235,478 営業費用 支払手数料 2,517,590 2,660,380 広告宣伝費 41,242 36,916 公告費 1,000 450 調査費 2,550,720 2,547,977 調査費 1,131,594 1,225,558 委託調査費 1,419,125 1,322,418 委託計算費 484,829 494,351 営業雑経費 136,903 121,497 通信費 17,625 15,212 印刷費 100,775 86,903 協会費 10,503 11,119 諸会費 7,999 8,261 営業雑費 0 0 営業費用合計 5,732,285 5,861,573 一般管理費 給料 2,200,486 2,198,223 役員報酬 93,407 102,855 給料・手当 1,645,768 1,587,532 賞与 429,004 475,077 その他報酬給与 32,306 32,758 賞与引当金繰入 191,394 157,354 法定福利費 347,614 354,122 福利厚生費 41,992 35,350 交際費 2,434 3,048 寄付金 23,204 39,333 旅費交通費 20,599 18,859 租税公課 77,990 77,795 不動産賃借料 446,030 444,213 退職給付費用 △ 169,112 42,092 固定資産減価償却費 199,671 206,057 事務委託費 514,821 507,633 諸経費 71,350 68,448 一般管理費合計 3,968,479 4,152,535 営業利益 1,314,371 1,221,369 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (自 2023年4月1日2026/04/08 9:02 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】2026/04/08 9:02
前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)- #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
[注記事項]
(重要な会計方針)
e border="0" width="616">1.有価証券の評価基準及び評価方法その他有価証券時価のあるもの決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 2.固定資産の減価償却方法(1)有形固定資産定額法なお、主な耐用年数は次のとおりであります。建物 6年～18年器具備品 3年～20年 (2)無形固定資産定額法なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。 3.引当金の計上基準(1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しております。(2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡便法により計上しております。 4.重要な収益及び費用の計上基準投資信託委託業務及び投資顧問業務については、日々の純資産総額に対してあらかじめ定めた料率を乗じた金額を収益として認識しています。 1.有価証券の評価基準及び評価方法2026/04/08 9:02 - #14 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2026/04/08 9:02
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)- #15 設定及び解約の実績（連結）
2【設定及び解約の実績】2026/04/08 9:02
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)- #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
e border="0" width="609">(単位:千円) 前事業年度(2024年3月31日) 当事業年度(2025年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 8,955,345 9,552,621 前払費用 173,318 234,646 未収委託者報酬 1,835,703 1,826,296 未収運用受託報酬 431,223 405,189 未収投資助言報酬 9,464 2,915 その他 8,832 4,723 流動資産合計 11,413,886 12,026,392 固定資産 有形固定資産 建物 ※1557,378 ※1507,278 器具備品 ※1241,461 ※1163,332 建設仮勘定 - 5,198 有形固定資産合計 798,839 675,809 無形固定資産 ソフトウェア 241,134 184,197 ソフトウェア仮勘定 2,431 - 無形固定資産合計 243,565 184,197 投資その他の資産 投資有価証券 3,966 1,913 長期差入保証金 300,000 300,000 長期前払費用 3,658 1,624 前払年金費用 474,192 505,299 繰延税金資産 6,588 - 投資その他の資産合計 788,405 808,836 固定資産合計 1,830,811 1,668,843 資産合計 13,244,698 13,695,236 (単位:千円) 前事業年度2026/04/08 9:02 - #17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
(1)【資本金の額】2026/04/08 9:02
e border="0" width="336">本書提出日現在の資本金の額: 10億円 会社が発行する株式総数: 33,220株 発行済株式総数: 18,887株 本書提出日現在の資本金の額: 10億円 会社が発行する株式総数: 33,220株 発行済株式総数: 18,887株 IRBANK 採用情報
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