明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/10-2026/07/09)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06 | 10,368,752,871 | 1.0928 | 11,330,973,137 | 1.0905 | 11,307,125,005 | 99.23 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田マネープール・マザーファンド | 10,007,005 | 1.0083 | 10,090,063 | 1.0088 | 10,095,066 | 0.09 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.23 |
| 親投資信託受益証券 | 0.09 |
| 合計 | 99.32 |
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