有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/23-2024/07/09)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | NBグローバル 好利回り社債ファンド 2023-06 | 16,663,455,184 | 1.0526 | 17,539,952,926 | 1.0417 | 17,358,321,265 | 99.30 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田マネープール ・マザーファンド | 10,007,005 | 0.9992 | 9,998,999 | 0.9985 | 9,991,994 | 0.06 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.30 |
| 親投資信託受益証券 | 0.06 |
| 合計 | 99.35 |
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