明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/10-2026/07/09)
①【純資産の推移】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 7月 9日) | 17,783,495,316 | 17,783,495,316 | 10,462 | 10,462 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 7月 9日) | 14,679,392,185 | 14,679,392,185 | 10,498 | 10,498 |
| 第3期計算期間末 | (2026年 7月 9日) | 11,522,976,256 | 11,522,976,256 | 10,745 | 10,745 |
| 2025年 7月末日 | 14,109,240,309 | ― | 10,512 | ― | |
| 8月末日 | 13,938,212,830 | ― | 10,503 | ― | |
| 9月末日 | 13,616,883,370 | ― | 10,540 | ― | |
| 10月末日 | 13,445,280,798 | ― | 10,590 | ― | |
| 11月末日 | 13,301,260,485 | ― | 10,609 | ― | |
| 12月末日 | 13,129,958,857 | ― | 10,602 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 12,774,230,106 | ― | 10,607 | ― | |
| 2月末日 | 12,586,847,012 | ― | 10,590 | ― | |
| 3月末日 | 11,936,879,998 | ― | 10,546 | ― | |
| 4月末日 | 11,807,440,506 | ― | 10,635 | ― | |
| 5月末日 | 11,677,870,029 | ― | 10,687 | ― | |
| 6月末日 | 11,542,886,601 | ― | 10,720 | ― | |
| 7月末日 | 11,395,085,654 | ― | 10,719 | ― | |
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