有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/10-2025/07/09)
①【純資産の推移】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 7月 9日) | 17,783,495,316 | 17,783,495,316 | 10,462 | 10,462 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 7月 9日) | 14,679,392,185 | 14,679,392,185 | 10,498 | 10,498 |
| 2024年 7月末日 | 17,481,091,346 | ― | 10,351 | ― | |
| 8月末日 | 17,233,766,373 | ― | 10,338 | ― | |
| 9月末日 | 16,952,426,863 | ― | 10,314 | ― | |
| 10月末日 | 17,025,789,894 | ― | 10,514 | ― | |
| 11月末日 | 16,455,950,529 | ― | 10,421 | ― | |
| 12月末日 | 16,178,855,328 | ― | 10,503 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 15,932,067,999 | ― | 10,484 | ― | |
| 2月末日 | 15,515,784,884 | ― | 10,406 | ― | |
| 3月末日 | 15,193,275,505 | ― | 10,357 | ― | |
| 4月末日 | 14,958,747,258 | ― | 10,352 | ― | |
| 5月末日 | 14,884,569,128 | ― | 10,412 | ― | |
| 6月末日 | 14,655,060,682 | ― | 10,449 | ― | |
| 7月末日 | 14,109,240,309 | ― | 10,512 | ― | |
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