半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/23-2024/07/09)
①【純資産の推移】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2023年 6月末日 | 17,279,912,536 | ― | 9,939 | ― | |
| 7月末日 | 18,181,595,723 | ― | 9,804 | ― | |
| 8月末日 | 18,208,626,499 | ― | 9,818 | ― | |
| 9月末日 | 18,207,752,835 | ― | 9,823 | ― | |
| 10月末日 | 18,044,243,113 | ― | 9,746 | ― | |
| 11月末日 | 18,326,928,684 | ― | 9,899 | ― | |
| 12月末日 | 18,407,038,751 | ― | 9,981 | ― | |
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