明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/23-2024/07/09)
①【純資産の推移】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 7月 9日) | 17,783,495,316 | 17,783,495,316 | 10,462 | 10,462 |
| 2023年 7月末日 | 18,181,595,723 | ― | 9,804 | ― | |
| 8月末日 | 18,208,626,499 | ― | 9,818 | ― | |
| 9月末日 | 18,207,752,835 | ― | 9,823 | ― | |
| 10月末日 | 18,044,243,113 | ― | 9,746 | ― | |
| 11月末日 | 18,326,928,684 | ― | 9,899 | ― | |
| 12月末日 | 18,407,038,751 | ― | 9,981 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 18,643,809,780 | ― | 10,124 | ― | |
| 2月末日 | 18,625,129,219 | ― | 10,200 | ― | |
| 3月末日 | 18,663,244,077 | ― | 10,252 | ― | |
| 4月末日 | 18,502,573,126 | ― | 10,348 | ― | |
| 5月末日 | 18,183,375,678 | ― | 10,380 | ― | |
| 6月末日 | 17,746,567,097 | ― | 10,400 | ― | |
| 7月末日 | 17,481,091,346 | ― | 10,351 | ― | |
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