有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/10-2026/07/09)

(2026年7月31日現在)
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)

Ⅰ 資産総額	11,415,568,235	円
Ⅱ 負債総額	20,482,581	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,395,085,654	円
Ⅳ 発行済口数	10,630,687,961	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0719	円
(1万口当たり純資産額)	(10,719	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田マネープール・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,350,106,151	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,350,106,151	円
Ⅳ 発行済口数	1,338,285,864	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0088	円
(1万口当たり純資産額)	(10,088	円)