有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/23-2024/07/09)

(2024年7月31日現在)
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)

Ⅰ 資産総額	17,521,581,790	円
Ⅱ 負債総額	40,490,444	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,481,091,346	円
Ⅳ 発行済口数	16,888,442,222	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0351	円
(1万口当たり純資産額)	(10,351	円)

(参考)
純資産額計算書
明治安田マネープール・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,599,658,414	円
Ⅱ 負債総額	520,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,599,138,414	円
Ⅳ 発行済口数	2,602,916,672	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9985	円
(1万口当たり純資産額)	(9,985	円)