有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/10-2025/07/09)

(2025年7月31日現在)
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)

Ⅰ 資産総額	14,289,383,766	円
Ⅱ 負債総額	180,143,457	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,109,240,309	円
Ⅳ 発行済口数	13,422,003,563	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0512	円
(1万口当たり純資産額)	(10,512	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田マネープール・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	829,554,396	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	829,554,396	円
Ⅳ 発行済口数	827,991,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0019	円
(1万口当たり純資産額)	(10,019	円)