有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/10-2025/07/09)
【明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年 7月 9日現在 | 第2期 2025年 7月 9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 165,369,667 | 89,324,670 | |||
| 投資信託受益証券 | 17,680,166,057 | 14,635,113,729 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,998,999 | 10,024,016 | |||
| 未収利息 | 195 | 1,112 | |||
| 流動資産合計 | 17,855,534,918 | 14,734,463,527 | |||
| 資産合計 | 17,855,534,918 | 14,734,463,527 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,157,035 | 6,357,593 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,218,215 | 1,665,435 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,109,868 | 46,632,016 | |||
| その他未払費用 | 554,484 | 416,298 | |||
| 流動負債合計 | 72,039,602 | 55,071,342 | |||
| 負債合計 | 72,039,602 | 55,071,342 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,997,948,231 | 13,983,553,892 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 785,547,085 | 695,838,293 | |||
| (分配準備積立金) | 796,087,808 | 704,491,092 | |||
| 元本等合計 | 17,783,495,316 | 14,679,392,185 | |||
| 純資産合計 | 17,783,495,316 | 14,679,392,185 | |||
| 負債純資産合計 | 17,855,534,918 | 14,734,463,527 | |||
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