明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/10-2026/07/09)
【明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2025年 7月 9日現在 | 第3期 2026年 7月 9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 89,324,670 | 153,739,072 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,635,113,729 | 11,420,964,902 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,024,016 | 10,090,063 | |||
| 未収利息 | 1,112 | 4,017 | |||
| 流動資産合計 | 14,734,463,527 | 11,584,798,054 | |||
| 資産合計 | 14,734,463,527 | 11,584,798,054 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,357,593 | 23,130,376 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,665,435 | 1,322,787 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,632,016 | 37,037,999 | |||
| その他未払費用 | 416,298 | 330,636 | |||
| 流動負債合計 | 55,071,342 | 61,821,798 | |||
| 負債合計 | 55,071,342 | 61,821,798 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,983,553,892 | 10,723,860,297 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 695,838,293 | 799,115,959 | |||
| (分配準備積立金) | 704,491,092 | 805,751,708 | |||
| 元本等合計 | 14,679,392,185 | 11,522,976,256 | |||
| 純資産合計 | 14,679,392,185 | 11,522,976,256 | |||
| 負債純資産合計 | 14,734,463,527 | 11,584,798,054 | |||
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