グローバル・ダイナミックチェンジの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月14日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/22-2024/05/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月21日 | 2024年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,594,251 | 175,819,941 |
| 親投資信託受益証券 | 11,625,697,030 | 14,675,632,026 |
| 未収入金 | 55,200,000 | 100,300,000 |
| 流動資産計 | 11,768,491,281 | 14,951,751,967 |
| 資産の部合計 | 11,768,491,281 | 14,951,751,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,585,982 | 147,582,967 |
| 未払受託者報酬 | 967,387 | 1,353,639 |
| 未払委託者報酬 | 79,813,950 | 111,678,449 |
| その他未払費用 | 241,769 | 338,329 |
| 流動負債計 | 133,609,088 | 260,953,384 |
| 負債の部合計 | 133,609,088 | 260,953,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,293,262,063 | 10,539,867,338 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,341,620,130 | 4,150,931,245 |
| （分配準備積立金） | 787,784,997 | 2,995,285,524 |
| 元本等合計 | 11,634,882,193 | 14,690,798,583 |
| 純資産の部合計 | 11,634,882,193 | 14,690,798,583 |
| 負債・純資産合計 | 11,768,491,281 | 14,951,751,967 |
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