グローバル・ダイナミックチェンジの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月21日 | 2024年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,819,941 | 268,556,318 |
| 親投資信託受益証券 | 14,675,632,026 | 16,143,913,762 |
| 未収入金 | 100,300,000 | 54,900,000 |
| 流動資産計 | 14,951,751,967 | 16,467,370,080 |
| 資産の部合計 | 14,951,751,967 | 16,467,370,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 147,582,967 | 56,555,670 |
| 未払受託者報酬 | 1,353,639 | 1,548,250 |
| 未払委託者報酬 | 111,678,449 | 127,734,921 |
| その他未払費用 | 338,329 | 386,997 |
| 流動負債計 | 260,953,384 | 186,225,838 |
| 負債の部合計 | 260,953,384 | 186,225,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,539,867,338 | 10,181,324,779 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,150,931,245 | 6,099,819,463 |
| （分配準備積立金） | 2,995,285,524 | 4,141,673,986 |
| 元本等合計 | 14,690,798,583 | 16,281,144,242 |
| 純資産の部合計 | 14,690,798,583 | 16,281,144,242 |
| 負債・純資産合計 | 14,951,751,967 | 16,467,370,080 |
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