GSワールド・シフト株式ファンドAコース(限定為替ヘッジ)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年3月21日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 5,972,061,580 | 6,576,678,962 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 5,972,061,580 | 6,576,678,962 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 211,401,684 | 168,597,965 |
| 投資証券 | 5,760,645,896 | 6,319,620,666 |
| 派生商品評価勘定 | 14,000 | 68,530 |
| 未収入金 | － | 88,391,755 |
| 未収利息 | － | 46 |
| 流動資産計 | 5,972,061,580 | 6,576,678,962 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 196,227,259 | 396,663,415 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,206,550 | 124,513,340 |
| 未払金 | 150,787,950 | 105,553,954 |
| 未払解約金 | － | 112,800,263 |
| 未払受託者報酬 | 395,831 | 820,256 |
| 未払委託者報酬 | 25,333,000 | 52,496,306 |
| 未払利息 | 579 | － |
| その他未払費用 | 503,349 | 479,296 |
| 流動負債計 | 196,227,259 | 396,663,415 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 5,775,834,321 | 6,180,015,547 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,837,195,501 | 5,383,841,515 |
| 元本等合計 | 5,775,834,321 | 6,180,015,547 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,361,180 | 796,174,032 |
| （分配準備積立金） | － | 782,109,538 |
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