GSワールド・シフト株式ファンドAコース(限定為替ヘッジ)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2024年9月20日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 6,576,678,962 | 5,865,202,745 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 6,576,678,962 | 5,865,202,745 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,597,965 | 77,000,154 |
| 投資証券 | 6,319,620,666 | 5,603,418,860 |
| 派生商品評価勘定 | 68,530 | － |
| 未収入金 | 88,391,755 | 184,783,499 |
| 未収利息 | 46 | 232 |
| 流動資産計 | 6,576,678,962 | 5,865,202,745 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 396,663,415 | 111,402,610 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 124,513,340 | 42,943,350 |
| 未払金 | 105,553,954 | － |
| 未払解約金 | 112,800,263 | 15,270,437 |
| 未払受託者報酬 | 820,256 | 812,633 |
| 未払委託者報酬 | 52,496,306 | 52,008,794 |
| その他未払費用 | 479,296 | 367,396 |
| 流動負債計 | 396,663,415 | 111,402,610 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 6,180,015,547 | 5,753,800,135 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,383,841,515 | 4,890,272,592 |
| 元本等合計 | 6,180,015,547 | 5,753,800,135 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 796,174,032 | 863,527,543 |
| （分配準備積立金） | 782,109,538 | 728,291,968 |
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