剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	72,665,326	△13,689,096
期首剰余金又は期首欠損金(△)	119,098,290	203,193,130
剰余金増加額又は欠損金減少額	68,488,695	20,063,554
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,488,695	20,063,554
剰余金減少額又は欠損金増加額	73,808,404	46,154,367
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,808,404	46,154,367
分配金	10,299,761	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	203,193,130	△19,666,759

e class="f1">(単位:円)第3期計算期間

2025/07/28 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)
	株 主 資 本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
				繰越利益剰余金
当期首残高	280,000	2,385	11,967	93,691	105,659	388,045
当期変動額
剰余金の配当			5,002	△ 55,025	△ 50,022	△ 50,022
当期純利益				25,330	25,330	25,330

e class="f1" style="width:660px;">(単位:千円)株 主 資 本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本
合計資本

2025/07/28 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

6月28日(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(千円)	配当金の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月25日定時株主総会	普通株式	12,665	利益剰余金	1,473.56	2024年3月31日	2024年6月26日

e class="f1">(決議)株式の
種類配当金の

2025/07/28 9:00

#4 注記表（連結）

(2025年4月28日現在)1. 期首元本額1,448,744,271円1,029,976,140円期中追加設定元本額389,130,757円142,374,658円期中一部解約元本額807,898,888円240,499,174円2. 計算期間末日における受益権
の総数1,029,976,140口931,851,624口3. 元本の欠損-貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は19,666,759円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">項目第3期計算期間

2025/07/28 9:00

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日現在)当事業年度
(2025年3月31日現在)(資産の部)流動資産現金及び預金250,837305,440未収委託者報酬215,776202,141未収運用受託報酬2,8102,542未収投資助言報酬-486未収収益234230未収法人税等3,748716関係会社短期貸付金60,00060,000立替金3,5884,438前払費用5,7525,477その他2521流動資産合計542,773581,495固定資産有形固定資産器具備品421254リース資産4,5393,583有形固定資産合計※14,960※13,837無形固定資産電話加入権5252無形固定資産合計5252投資その他の資産長期前払費用-168その他2020投資その他の資産合計20188固定資産合計5,0334,078資産合計547,806585,574

(単位:千円)
資本金		280,000		280,000
資本剰余金
資本準備金		2,385		2,385
利益剰余金
利益準備金		16,970		18,236
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		63,997		96,845
利益剰余金合計		80,967		115,082

e class="f1">(単位:千円)前事業年度
(2024年3月31日現在)当事業年度

2025/07/28 9:00