有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/29-2025/04/28)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 (自 2024年 4月27日 至 2024年10月28日) | 第4期計算期間 (自 2024年10月29日 至 2025年 4月28日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,823,630 | 3,421,120 |
| 受取利息 | 489,418 | 384,969 |
| 有価証券売買等損益 | 194,280,529 | △130,154,413 |
| 為替差損益 | △11,223,297 | △71,930,468 |
| 営業収益合計 | 188,370,280 | △198,278,792 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 384,965 | 293,804 |
| 委託者報酬 | 13,090,381 | 9,990,896 |
| その他費用 | 2,515,298 | 1,894,680 |
| 営業費用合計 | 15,990,644 | 12,179,380 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 172,379,636 | △210,458,172 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 172,379,636 | △210,458,172 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 172,379,636 | △210,458,172 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 72,665,326 | △13,689,096 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 119,098,290 | 203,193,130 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,488,695 | 20,063,554 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 68,488,695 | 20,063,554 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,808,404 | 46,154,367 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 73,808,404 | 46,154,367 |
| 分配金 | 10,299,761 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 203,193,130 | △19,666,759 |
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