- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/27-2024/10/28)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 (自 2023年10月27日 至 2024年 4月26日) | 第3期計算期間 (自 2024年 4月27日 至 2024年10月28日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,161,026 | 4,823,630 |
| 受取利息 | 815,870 | 489,418 |
| 有価証券売買等損益 | 180,113,229 | 194,280,529 |
| 為替差損益 | 41,340,066 | △11,223,297 |
| 営業収益合計 | 231,430,191 | 188,370,280 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,786 | - |
| 受託者報酬 | 522,951 | 384,965 |
| 委託者報酬 | 17,781,771 | 13,090,381 |
| その他費用 | 2,934,228 | 2,515,298 |
| 営業費用合計 | 21,255,736 | 15,990,644 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 210,174,455 | 172,379,636 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 210,174,455 | 172,379,636 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 210,174,455 | 172,379,636 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 87,667,405 | 72,665,326 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,353,131 | 119,098,290 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,289,697 | 68,488,695 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 15,289,697 | 68,488,695 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,857,884 | 73,808,404 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 1,857,884 | 73,808,404 |
| 分配金 | 14,487,442 | 10,299,761 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,098,290 | 203,193,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
