- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/29-2025/10/27)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 (自 2024年10月29日 至 2025年 4月28日) | 第5期計算期間 (自 2025年 4月29日 至 2025年10月27日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,421,120 | 2,820,451 |
| 受取利息 | 384,969 | 308,153 |
| 有価証券売買等損益 | △130,154,413 | 274,489,981 |
| 為替差損益 | △71,930,468 | 48,390,883 |
| 営業収益合計 | △198,278,792 | 326,009,468 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 293,804 | 263,188 |
| 委託者報酬 | 9,990,896 | 8,949,857 |
| その他費用 | 1,894,680 | 1,681,126 |
| 営業費用合計 | 12,179,380 | 10,894,171 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △210,458,172 | 315,115,297 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △210,458,172 | 315,115,297 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △210,458,172 | 315,115,297 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △13,689,096 | 116,568,856 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 203,193,130 | △19,666,759 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,063,554 | 11,997,749 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | 7,750,667 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 20,063,554 | 4,247,082 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,154,367 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 46,154,367 | - |
| 分配金 | - | 5,347,548 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,666,759 | 185,529,883 |
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