- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,644,535,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,182,363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,641,352,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,919,575,661 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8269 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,269 | 円) |
(参考)
SBI・V・米国増配株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,830,786,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,660,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,824,126,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,640,505,491 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8314 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,314 | 円) |
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