- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,175,885,403 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,246,465 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,157,638,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,725,749,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9378 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,378 | 円) |
(参考)
SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,179,766,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,554,815 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,158,211,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,707,050,710 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9456 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,456 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
