- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/08-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2024年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 28,927 |
| 親投資信託受益証券 | 219,163,263 |
| 未収入金 | 40,000 |
| 流動資産合計 | 219,232,190 |
| 資産合計 | 219,232,190 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 27,658 |
| 未払受託者報酬 | 13,170 |
| 未払委託者報酬 | 41,327 |
| 流動負債合計 | 82,155 |
| 負債合計 | 82,155 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 177,820,762 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,329,273 |
| (分配準備積立金) | 24,575,741 |
| 元本等合計 | 219,150,035 |
| 純資産合計 | 219,150,035 |
| 負債純資産合計 | 219,232,190 |
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