- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年6月10日現在 | 第2期 2025年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,927 | 19,618 |
| 親投資信託受益証券 | 219,163,263 | 307,733,489 |
| 未収入金 | 40,000 | 40,000 |
| 流動資産合計 | 219,232,190 | 307,793,107 |
| 資産合計 | 219,232,190 | 307,793,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,658 | 28,881 |
| 未払受託者報酬 | 13,170 | 20,446 |
| 未払委託者報酬 | 41,327 | 64,188 |
| 流動負債合計 | 82,155 | 113,515 |
| 負債合計 | 82,155 | 113,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,820,762 | 238,753,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,329,273 | 68,926,528 |
| (分配準備積立金) | 24,575,741 | 34,010,026 |
| 元本等合計 | 219,150,035 | 307,679,592 |
| 純資産合計 | 219,150,035 | 307,679,592 |
| 負債純資産合計 | 219,232,190 | 307,793,107 |
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